Фінансова звітність УОіН ТМР (139)
Children categories
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №20
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
бульв. Д . Галицького, 1а, м.Тернопіль, 46013, тел.24-41-00, e-mail: Children20@ukr.net
Код ЄДРПОУ 24618785
ЗВІТ про виділені та використані кошти станом на 31.12.2019 року
в ТДНЗ№20
|
№ п/п |
Найменування |
КЕКВ |
Виділено |
Використано |
Примітка |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
56 360.00 |
56 360.00 |
|
|
2. |
Медикаменти |
2220 |
4 320.00 |
4 320.00 |
|
|
3. |
Продукти харчування |
2230 |
821 980.00 |
821 980.00 |
|
|
4. |
Оплата послуг ( крім комунальних) |
2240 |
43 866.00 |
43 866.00 |
|
|
5. |
Оплата теплопостачання |
2271 |
402 000.00 |
402 000.00 |
|
|
6. |
Оплата водопостачання |
2272 |
45 800.00 |
45 800.00 |
|
|
7 |
Оплата електроенергії |
2273 |
102 000.00 |
102 000.00 |
|
|
8 |
Оплата газопостачання |
2274 |
216 000.00 |
216 000.00 |
|
|
9 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання |
3110 |
30 000.00 |
30 000.00 |
|
|
10 |
Капітальний ремонт |
3132 |
150 000.00 |
150 000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завідувач ТДНЗ №20 М.І.Босюк
Дошкільний навчальний заклад №18
|
КЕКВ |
Використано за 2019 рік |
|
|
2111 |
2138945,00 |
Заробітна плата |
|
2120 |
470600.00 |
Нарахування на оплату праці |
|
2210 |
25 000 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
|
|
2230 |
194600.00 |
Продукти харчування |
|
2220 |
2870,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
|
2240 |
39307,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
|
2271 |
335000,00 |
Теплопостачання |
|
2272 |
27500,00 |
Водопостачання та водовідведення |
|
2273 |
90000,00 |
Електроенергія |
|
2274 |
52000,00 |
Оплата природного газу |
|
2282 |
1000,00 |
Навчання |
|
Всього |
3376822,00 |
|
Головний бухгалтер Іванечко Г.Ю
Завідувач Ковалець Г.В.
УКРАЇНА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №38
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Стадникової, 22, м. Тернопіль, 46008, тел: 25 17 91, 25 19 82
е-mail: tdnz38@gmail.com
07.12.2020 №71
Начальнику управлння
освіти і науки
Похиляк О.П.
Надсилаємо інформацію щодо використання коштів у 2019 році :
У 2019 році придбано за кошти бюджету
|
№ |
Назва товару |
Кількість |
Ціна |
Сума |
|
1 |
Бойлер |
2 шт. |
2300 |
4600.00 грн. |
|
2 |
Порохотяг |
1 шт. |
2700 |
2700.00 грн. |
|
3 |
Праска |
2шт. |
765 |
1530.00 грн. |
|
4 |
Холодильник |
1 шт. |
5760 |
5760.0 грн. |
|
5 |
Будівельні матеріали ( розчинник , фарба- емаль, фарби –латексні, шпаклівка фінішна , сміттєві пакети, клей –ферозіт, пензлики , плитка облицювальна ) |
7885.35грн.
|
||
|
6 |
Господарські товари (миючі засоби, туалетний папір, паперові серветки , лопата, віник, губки , драйки ) |
10 788.39грн. |
||
|
7 |
Посуд (чайник, каструля ,черпаки ) |
1894,44 |
1894.44 грн. |
|
|
8 |
М’який інвентар (рушники) |
140 шт. |
24,78 |
3469.20 грн. |
|
9 |
Іграшки для інклюзії |
3720.00 грн. |
||
|
10 |
Канцелярські товари |
583,08 |
583.08 грн. |
|
|
11 |
Заміна (встановлення ) вікон пластикових |
9 шт. |
4363,11 |
36 268.00грн. |
|
12 |
Катальний ремонт туалетної кімнати |
50 000.00 грн.
|
||
У 2019 році придбано за позабюджетні кошти
|
№ |
Назва товару
|
Кількість |
Ціна |
Сума |
|
1 |
Меблі |
2560 |
2560.00 грн. |
|
|
2 |
Меблі дитячі ігрові |
16 270 |
16 270.00 грн. |
|
|
3 |
Світильники |
6 шт. |
200 |
200.00 грн. |
|
4 |
Бензиновий тример та будівельні матеріали |
1 шт. |
5737,54 |
5737.54грн. |
|
5 |
Бензин та змащувальні матеріали до тримера |
750,00 |
750.00 грн. |
|
|
6 |
Двері |
2 шт. |
8200.00 |
8200.00грн. |
|
7 |
Проведено монтаж електроводонагрівача пральні |
1143.00 |
1143.00 грн. |
|
|
8 |
Щебінь, пісок, цемент з доставкою |
1085.00 |
1085.00 грн. |
|
|
9 |
Тюль
|
10 м |
1250.00 |
1250.00 грн. |
|
10 |
Лампочки |
12 шт. |
130.00 грн. |
|
|
11 |
Плитка облицювальна морозостійка |
10.2 кв.м |
1997.27 грн. |
|
|
12 |
Ринва |
600.00 грн. |
||
|
13 |
Господарські товари та витратні матеріали ( профіль , запаска мікрофібра , решітка до витяжки , дюбелі, шланг водяний, заправка картриджа ,терморегулятор , періодичні видання , палітурні роботи , декор, водоемульсія, силікон, розетки , мітла , будівельні матеріали , ущільнювач до холодильника ,гіпс , лиштва до дверей, вимикачі ) |
11 182.16 грн. |
||
|
14 |
Поточні ремонти в групах |
9500.00 грн. |
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
Затверджений у сумі: Шість мільйонів сто сорок дві тисячі чотириста тридцять вісім гривень 00 копійок( 6 142 438, 00грн ). ________________________________________ Заступник начальника управління освіти і науки ТМР (посада) М. П. |
КОШТОРИС
на 2019 рік
|
Навчально – виховний комплекс № 32 Вид бюджету ___місцевий _______________________________________________________________________, (грн) |
|
Найменування |
Код |
Усього на рік |
РАЗОМ |
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
НАДХОДЖЕННЯ - усього |
х |
5 214 938, 00 |
927 500, 00 |
6 142 438, 00 |
|
Надходження коштів із загального фонду бюджету |
х |
5 214 938, 00 |
х |
5 214 938, 00 |
|
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: |
х |
|
|
|
|
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
25010000 |
х |
|
|
|
(розписати за підгрупами) |
|
|
|
|
|
інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
25020000 |
х |
|
|
|
(розписати за підгрупами) |
|
|
|
|
|
інші надходження, у тому числі: |
|
х |
567 500, 00 |
567 500, 00 |
|
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
|
х |
567 500, 00 |
567 500, 00 |
|
Неподаткові надходження |
20000000 |
х |
567 500, 00 |
567 500, 00 |
|
Власні надходження бюджетних установ |
25000000 |
х |
567 500, 00 |
567 500, 00 |
|
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
25010000 |
х |
540 000, 00 |
540 000, 00 |
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністі |
25010100 |
х |
540 000, 00 |
540 000, 00 |
|
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
25020000 |
х |
27 500, 00 |
27 500, 00 |
|
Благодійні внески, гранти та дарунки |
25020100 |
х |
15 000, 00 |
15 000, 00 |
|
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб |
25020200 |
х |
12 500,00 |
12 500,00 |
|
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) |
|
х |
360 000,00 |
360 000,00 |
|
Фінансування за активними операціями |
600000 |
х |
360 000, 00 |
360 000, 00 |
|
Зміни обсягів готівкових коштів |
602000 |
х |
360 000, 00 |
360 000, 00 |
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціального фонду) |
602400 |
х |
360 000, 00 |
360 000, 00 |
|
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
|
х |
|
|
|
|
х |
** |
** |
|
|
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього |
х |
5 214 938, 00 |
927 500, 00 |
6 142 438, 00 |
|
Поточні видатки |
2000 |
5 214 938, 00 |
567 500, 00 |
5 782 438, 00 |
|
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2100 |
3 721 510, 00 |
|
3 721 510, 00 |
|
Оплата праці |
2110 |
3 050 010, 00 |
|
3 050 010, 00 |
|
Заробітна плата |
2111 |
3 050 010, 00 |
|
3 050 010, 00 |
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
671 500, 00 |
|
671 500, 00 |
|
Використання товарів і послуг |
2200 |
1 493 428, 00 |
567 500, 00 |
2 060 928, 00 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
61 600, 00 |
20 000 , 00 |
81 600, 00 |
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
2220 |
4 430, 00 |
|
4 430, 00 |
|
Продукти харчування |
2230 |
270 710, 00 |
542 500, 00 |
813 210, 00 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240 |
94 788, 00 |
5 000, 00 |
99 788, 00 |
|
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 |
1 060 800, 00 |
|
1 060 800, 00 |
|
Оплата теплопостачання |
2271 |
645 000,00 |
|
645 000,00 |
|
Оплата водопостачання та водовідведення |
2272 |
63 400, 00 |
|
63 400, 00 |
|
Оплата електроенергії |
2273 |
352 400, 00 |
|
352 400, 00 |
|
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
2280 |
1 100, 00 |
|
1 100, 00 |
|
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2282 |
1 100, 00 |
|
1 100, 00 |
|
Капітальні видатки |
3000 |
|
360 000, 00 |
360 000, 00 |
|
Придбання основного капіталу |
3100 |
|
360 000, 00 |
360 000, 00 |
|
Капітальний ремонт |
3130 |
|
360 000, 00 |
360 000, 00 |
|
Капітальний ремонт інших об'єктів |
3132 |
|
360 000, 00 |
360 000, 00 |
|
Головний бухгалтер |
_____________________Г. Г. Іванечко |
|
Директор 14.01. 2019 р. М. П.*** |
_____________________ О. І. Кузик
|
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Фінансово-господарска діяльність ТЗОШ № 27
https://drive.google.com/
Тернопільський дошкільний навчальний заклад №34
Тернопільської міської ради
Тернопільської області
вул. Громницького, 5, м.Тернопіль, 46027, тел.53-91-22,email:olesja539122@gmail.com
Код ЄДРПОУ 24620090
04.12.2020 №79
Адміністрація дошкільного навчального закладу № 34 надає інформацію щодо фінансово-господарської діяльності завідувачки дошкільним закладом Дячук Віри Михайлівни впродовж 2019 бюджетного року.
|
№ п/п |
КЕКВ |
Виділені кошти за уточненим кошторисом на 2019р. |
Касові видатки за 2019 бюджетний рік |
Перелік виконаних ремонтних робіт, оплата послуг, придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря. |
|
1 |
2210 |
55740,42 |
55740,42 |
Миючі, дезінфікуючі засоби, засоби гігієни, фарба, лак, окремі види будівельного матеріалу, меблі дитячі, предмети декору. |
|
2 |
2240 |
66217,79 |
66217,79 |
Оплата інтернету, медичного огляду працівників, оплата за послуги укртелекому, частковий ремонт системи водопостачання, перезарядка вогнегасників, знезараження речей, дератизація, дезінсекція, вивіз сміття, прочистка каналізації, частковий поточний ремонт приміщення харчоблоку, приміщення щитової. |
|
3 |
2220 |
1866,76 |
1866,76 |
Набір медикаментів для надання невідкладної допомоги, дезрозчини, термометр, халат медичний. |
|
4 |
3110 |
- |
- |
- |
|
5 |
3132 |
212000,00 |
212000,00 |
Капітальний ремонт вестибюлю та частини коридору першого поверху дошкільного закладу. |
|
6 |
2230 |
420990,00 коп. (загальний фонд -145290,00коп. Спеціальний фонд -275700,00коп.) |
420990,00 |
Продукти харчування. |
Впродовж 2019 календарного року батьківським колективом дошкільного закладу було придбано для покращення функціонування вікових груп наступні предмети та види робіт:
І молодша група:
- Музичний центр
- Тюлеве полотно
- Карнизи
- Чашки
На суму: 10450 грн. 00 коп.
ІІ молодша група:
- Килим
- Полотенця
- Пісочниця
На суму: 8300 грн. 00 коп.
Старша група № 1:
- Тюлеве полотно
- Столовий посуд
На суму: 4690 грн. 00 коп.
Старша група № 2:
- Тюлеве полотно
- Куток м’який
- Меблі кухонні
На суму: 19250 грн. 00 коп.
Відремонтовано дитячих лавочок та столів на суму 800 грн. 00 коп.
ВСЬОГО НА СУМУ: 43490 грн. 00 коп.
Завідувачка Віра ДЯЧУК
Дячук Віра Михайлівна 539122